Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

WKN: A2QGBH
A2QGBH

ISIN: DE000A2QGBH0
DE000A2QGBH0

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A2QGBH
A2QGBH

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A2QGBH0
DE000A2QGBH0

heute, 10:17:20 •

119,730 EUR

+0,570 EUR+0,48 %

Geld

119,740 EUR

(90 Stk.)

Brief

121,080 EUR

(90 Stk.)

Fondsvolumen

11,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 – 5,00 %

Laufende Kosten

1,07 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,07 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	9,62 %
Keurig Dr Pepper Aktie · WKN A2JQPZ · ISIN US49271V1008	1,75 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	1,64 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	1,61 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,60 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,50 %
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	1,46 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	1,38 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	1,34 %
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019	1,28 %
Summe:	23,18 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QGBH0 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 – 5,00 %	1,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Ethical Values Index (GEVX) an, der aus Unternehmen aus Industrieländern weltweit besteht. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf die durch den zugrundeliegenden Referenzindex, den GEVX, gehaltenen Wertpapiere. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden systematisch ökologische, soziale und/oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds strebt nachhaltige Investitionen als Anlageziel im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.

Stammdaten zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Metzler Asset Manag. GmbH-Equity Team
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
11,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	119,040 EUR +0,230 EUR · +0,19 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,19 %	119,040 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	123,210 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,170 EUR 3,38 %
gettex Echtzeit	–	119,730 EUR +0,570 EUR · +0,48 % heute, 10:17:20 · 0 Stk.	+0,570 EUR · +0,48 %	119,740 EUR heute, 10:33:02 · 90 Stk.	121,080 EUR heute, 10:33:02 · 90 Stk.	1,340 EUR 1,11 %
Hamburg Echtzeit	–	119,640 EUR +1,400 EUR · +1,18 % heute, 08:05:32 · 0 Stk.	+1,400 EUR · +1,18 %	119,880 EUR heute, 10:33:34 · 167 Stk.	121,100 EUR heute, 10:33:34 · 166 Stk.	1,220 EUR 1,01 %
München Echtzeit	–	119,690 EUR +0,610 EUR · +0,51 % heute, 08:22:53 · 0 Stk.	+0,610 EUR · +0,51 %	119,710 EUR heute, 10:00:00 · 90 Stk.	121,070 EUR heute, 10:00:00 · 90 Stk.	1,360 EUR 1,12 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,24 %
3 Monate
9,42 %
1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-4,84 %
1 Jahr
-8,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,99
3 Monate
119,99
1 Jahr
119,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,82
3 Monate
107,88
1 Jahr
90,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,55
3 Monate
114,90
1 Jahr
104,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,24 %	9,42 %	10,19 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,74 %	-4,84 %	-8,16 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,99	119,99	119,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,82	107,88	90,29	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,55	114,90	104,54	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+5,34 %
1 Jahr
+26,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,26 %
2023
+18,91 %
2022
-19,32 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,17 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+22,32 %
2 Jahre
+34,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,70 %	+5,34 %	+26,51 %	–	–	–
Relativer Return	-0,33 %	-0,56 %	+0,17 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,33 %	-0,19 %	+0,01 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,26 %	+18,91 %	-19,32 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,17 %	+1,15 %	–	–	–	–
Excess Return	+22,32 %	+34,23 %	–	–	–	–