Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 2,00 % |
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A287X6 · ISIN XS2288906857 | 1,47 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,41 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,12 % |
United States of America DL-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A1VMZZ · ISIN US912810RQ31 | 0,96 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS6 · ISIN XS2384701020 | 0,96 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY4 · ISIN XS2083302500 | 0,95 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S Anleihe · WKN A2RXL0 · ISIN USP75744AG08 | 0,83 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S Anleihe · WKN A3LQWG · ISIN USP3699PGN17 | 0,82 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2024(24/38) Anleihe · WKN A3LVBN · ISIN US698299BY91 | 0,76 % |
Summe: | 11,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,52 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,52 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 268,550 USD +0,330 USD · +0,12 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 248,214 EUR +1,120 EUR · +0,45 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |