Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 8,20 % |
TBC BANKI SS:10.250 31DEC2079 Anleihe · WKN A3LX1B · ISIN XS2808539410 | 1,65 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,52 % |
STS CEMENT 24/34 REGS Anleihe · WKN A3LW1Q · ISIN USC86068AC47 | 1,43 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62 | 1,26 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,24 % |
DRILLCO HLDG 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LJZT · ISIN USL26915AA33 | 1,19 % |
BCO OCCIDENTE:10.875 13AUG2034 Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263 | 1,17 % |
AUNA 23/29 144A Anleihe · WKN A3LSM7 · ISIN US05151AAA16 | 1,15 % |
Meituan DL-Zero Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KP08 · ISIN XS2333568751 | 1,07 % |
Summe: | 19,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die den Großteil ihrer Tätigkeit in Schwellenländern ausüben oder dort ansässig sind. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,660 USD +0,030 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,340 EUR +0,030 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |