Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 3,77 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 3,07 % |
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 2,96 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 1,66 % |
USA 24/24 ZO | 1,53 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0306609 · | 1,29 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0426654 · | 1,25 % |
FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 Anleihe · WKN A3LKDJ · ISIN US3140NKKT74 | 1,02 % |
GINNIE MAE II:TBA 6.000 20JUN2054 FWD 20JUN2024 Anleihe · ISIN US21H0606630 · | 0,96 % |
FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 Anleihe · ISIN US3140XMH339 · | 0,90 % |
Summe: | 18,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,61 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 4,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,480 USD +0,020 USD · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,630 EUR +0,020 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |