Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,57 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,287 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,315 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,265 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MS LIQU.FDS.-US DOLL.T.LIQ.FD. ACTIONS NOMINAT.MS RES. O.N. Fonds · WKN A1W1HX · ISIN LU0875337270 | 5,65 % |
EURO BOBL FUTURE JUN24 | 3,60 % |
USA 24/24 ZO | 2,27 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 1,71 % |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759 | 1,62 % |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1H5UN · ISIN IE00B4PY7Y77 | 1,41 % |
FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0506687 · | 1,06 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A3LU6Q · ISIN US912797KC07 | 0,99 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 0,96 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,89 % |
Summe: | 20,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,57 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines attraktiven Renditeniveaus. Der Fonds besteht zu mindestens 70 % aus festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen), einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere (MBS und ABS). Anlage in globale festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Hochzinsanleihen bezeichnet von Unternehmen begebene Anleihen mit einem niedrigeren Rating als BBB- von S&P oder Baa3 von Moody's. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,770 USD +0,020 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,960 EUR +0,020 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |