Aktienfonds • Aktien USA

MYRA US Equity Fund - R USD DIS

WKN
A2ALUP
Emittent
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN
LU1432736525
186,644 EUR
+0,375 EUR+0,20 %
Geld
186,644 EUR
Brief
186,644 EUR
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Fondsvolumen
13,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten2,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.01.2021
Ausschüttend
0,080 USD
16.05.2018
Ausschüttend
0,737 USD
27.04.2017
Ausschüttend
0,128 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,25 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
2,21 %
Microchip Technology
Aktie · WKN 886105 · ISIN US5950171042
2,19 %
ExxonMobil
Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022
2,18 %
Philip Morris
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090
2,16 %
Synchrony Financial
Aktie · WKN A117UJ · ISIN US87165B1035
2,15 %
Colgate-Palmolive
Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039
2,15 %
M and T Bank
Aktie · WKN 863582 · ISIN US55261F1049
2,13 %
Expedia
Aktie · WKN A1JRLJ · ISIN US30212P3038
2,13 %
Altria Group
Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033
2,12 %
Summe:21,67 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    ALPS Family Office AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    13,05 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu MYRA US Equity Fund - R USD DIS