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MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

WKN: A40FNG
A40FNG

ISIN: IE00007J7MF2
IE00007J7MF2

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

WKN: A40FNG
A40FNG

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00007J7MF2
IE00007J7MF2

gestern, 08:00:00 • KVG

101,910 EUR

+0,070 EUR+0,07 %

Geld

101,910 EUR

Brief

101,910 EUR

Fondsvolumen

80,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Sands China Ltd	2,05 %
Macquarie Airfinance Hld	1,90 %
Tapestry Inc	1,87 %
Ford Motor Credit Co Llc	1,85 %
Aviation Capital Group	1,83 %
Harley-davidson Finl Ser	1,83 %
XPO Inc	1,80 %
Int Distributions Serv	1,72 %
Var Energi Asa	1,69 %
Standard Chartered Plc	1,69 %
Summe:	18,23 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00007J7MF2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	1.000,00 EUR
IE000BXRIJ17	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,57 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE000C7MKA83	EUR	Ausschüttend	1,00 %	–	nein	1.000,00 EUR
IE000TLMVEV4	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Der Muzinich Global Fixed Maturity 2028 Fund wird hauptsächlich in auf Hartwährungen lautende Schuldtitel investiert, und diese im Portfolio des Fonds gehaltenen Wertpapiere können Investment-Grade oder Non-Investment-Grade sein, wie von Moody's und/oder Standard & Poor's bewertet oder von diesen als gleichwertig erachtet der Anlageverwalter. Der Anlageverwalter versucht, das Anlageziel des Fonds durch Anlagen in Schuldtitel zu erreichen, hauptsächlich Anleihen (fest und/oder variabel verzinslich) und Geldmarktinstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf OECD-Staatsanleihen, Schatzanweisungen, Commercial Paper und Einlagenzertifikate). die von Regierungen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

KVG
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Joseph Galzerano, Richard Smith
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.

Fondsvolumen
80,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. April 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,910 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,07 %	101,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,46 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,46 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu MUZINICH GLOBAL FIXED MATURITY 2028 FUND - R EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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