Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kirby Corporation | 2,38 % |
Fair Isaac Corporation | 2,04 % |
RBC Bearings Incorporated | 1,98 % |
Manhattan Associates, Inc. | 1,98 % |
Lattice Semiconductor Corporation | 1,97 % |
SPS Commerce, Inc. | 1,87 % |
Tetra Tech, Inc. | 1,82 % |
Eagle Materials Inc. | 1,82 % |
Chemed Corporation | 1,71 % |
Haemonetics Corporation | 1,70 % |
Summe: | 19,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,97 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | 2,96 % | nein | 1.000,00 AUD | |
ZAR | Thesaurierend | – | 2,92 % | nein | 10.000,00 ZAR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anteile durch die Anlage in Aktienwerten kleinerer US-Unternehmen zu steigern. Bei diesen Unternehmen wird es sich um börsennotierte US- und ausländische Unternehmen handeln, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben. Unternehmen gelten als Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung, wenn sie zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne der in der Benchmark enthaltenen Unternehmen liegen. Der Fonds kann eine Position in Unternehmen auch weiterhin halten oder aufstocken, wenn deren Marktkapitalisierung außerhalb des Bereichs des Russell 2000 Index (Total Return, Net of Tax, USD) ('Benchmark') gestiegen ist. Der Fonds zielt auf die Identifikation von Unternehmen ab, die vom Markt unterbewertet, aber finanziell abgesichert sind und über starke bestehende Geschäftsfelder verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,440 USD +0,220 USD · +1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,022 EUR +0,175 EUR · +1,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |