Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

WKN
A2N9CE
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU1910255394
19,540 EUR
+0,030 EUR+0,15 %
Geld
19,540 EUR
Brief
19,540 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
0,080 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,080 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,080 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States Treasury Note/bo 5 May 15 375,20 %
United States Treasury Note/bo 4 Nov 15 424,80 %
United States Treasury Note/bo 4.75 Jul 31 254,50 %
United States Treasury Note/bo 4.375 Oct 31 243,50 %
United States Treasury Note/bo 4.875 Oct 31 303,00 %
New Zealand Local Government F 3.5 Apr 14 332,20 %
New Zealand Local Government F 4.5 Apr 15 271,90 %
Mexican Bonos 10 Dec 05 241,60 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 271,60 %
New Zealand Local Government F 4.5 May 15 301,60 %
Summe:29,90 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    John Stopford, Jason Borbora-Sheen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,56 Mrd. USD1,43 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund - IX EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return