Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD | 3,30 % |
Mizuho Bank Ltd 04 Jun 24 NCD | 3,30 % |
Austria Republic 18 Jun 24 CPS | 3,30 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank 13 Jun 24 CPS | 3,30 % |
Dnb Nor Bank Asa 13 Sep 24 5.4 COD | 3,30 % |
Sumitomo Trust And Banking 14 Aug 24 5.495 COD | 3,30 % |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS | 3,20 % |
The Toronto Dominion Bank 13 Aug 24 NCD | 3,20 % |
Akademiska Hus Ab 27 Aug 24 CPS | 3,20 % |
Lloyds Bank Plc 12 Aug 24 NCD | 3,20 % |
Summe: | 32,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,891 USD +0,010 USD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 68,324 EUR +0,110 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |