Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,55 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,36 % |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund - X EUR ACC Fonds · WKN A2QGYS · ISIN LU2254270205 | 3,63 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,28 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 1,70 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,57 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 1,26 % |
Nongfu Spring H Aktie · WKN A2QB2T · ISIN CNE100004272 | 1,13 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,09 % |
QUANTA COMPUTER Aktie · WKN 918231 · ISIN TW0002382009 | 0,80 % |
Summe: | 29,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 125.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,180 EUR +0,390 EUR · +0,35 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |