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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

WKN: A3D9AR
A3D9AR

ISIN: LU2595024626
LU2595024626

Emittent: Structured Invest S.A.

WKN: A3D9AR
A3D9AR

Emittent: Structured Invest S.A.

ISIN: LU2595024626
LU2595024626

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

101,710 EUR

-0,110 EUR-0,11 %

Geld

101,710 EUR

Brief

101,710 EUR

Fondsvolumen

530,50 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 – 5,00 %

Laufende Kosten

1,74 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JAPAN TREASURY DISC ZCP 300924 Anleihe · WKN A4SGUT · ISIN JP1742401Q73	7,04 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGNT · ISIN FR0128379379	5,93 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc. ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04	5,05 %
CANADIAN TREASURY BI ZCP 120924 Anleihe · WKN A4SEQQ · ISIN CA1350Z7CA05	4,90 %
JAPAN TREASURY DISC ZCP 240924 Anleihe · WKN A4SGUE · ISIN JP1742391Q67	4,63 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGE5 · ISIN FR0128379429	3,28 %
NYKREDIT 23/25 S.13H/H Anleihe · WKN A3LJ9G · ISIN DK0009543654	2,70 %
JAPAN TREASURY DISC ZCP 050824 Anleihe · WKN A4SG9W · ISIN JP1742281Q52	2,61 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LFLW · ISIN IT0005538597	2,20 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) Anleihe · WKN A3LLAU · ISIN IT0005556011	2,19 %
Summe:	40,53 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2595024626 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	1,74 %	nein	100,00 EUR
LU2595024899	EUR	Ausschüttend	3,00 – 5,00 %	1,74 %	nein	100,00 EUR
LU2595025276	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,59 %	nein	125.000,00 EUR
LU2595025193	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	125.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten (Fixed Income Instruments) investiert, die auf Währungen von Industrie- und Schwellenländern lauten. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich, in staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, unter Berücksichtigung eines vollständigen Laufzeitprofils. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geld- und Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.

Stammdaten zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

KVG
Structured Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Caceis Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
530,50 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,710 EUR -0,110 EUR · -0,11 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,11 %	101,710 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,710 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,99 %
3 Monate
3,63 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,77
3 Monate
101,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,06
3 Monate
100,05
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,47
3 Monate
101,12
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,99 %	3,63 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-1,53 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	101,77	101,77	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,06	100,05	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,47	101,12	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,27 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+0,10 %	–	–	–	–
Relativer Return	-0,54 %	+0,15 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	+0,05 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,27 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC

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Fondsprospekte zu onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund - M EUR ACC