Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 0,25 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28TK5 · ISIN US44891CBG78 | 3,28 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2016(28) Anleihe · WKN A1867P · ISIN US836205AU87 | 3,18 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31) Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98 | 2,90 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5NB · ISIN US86964WAF95 | 2,65 % |
Brasilien DL-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18Y50 · ISIN US105756BX78 | 2,64 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2014(14/25) Anleihe · WKN A1ZPT2 · ISIN US279158AK55 | 2,61 % |
Nexa Resources S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19G4E · ISIN USP98118AA38 | 2,58 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2015(26) Anleihe · WKN A1VJ7V · ISIN US900123CJ75 | 2,53 % |
Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A281NG · ISIN US71647NBE85 | 2,50 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19MD6 · ISIN USP3143NAY06 | 2,48 % |
Summe: | 27,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.069,560 USD -3,800 USD · -0,35 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 991,141 EUR -13,924 EUR · -1,39 % 03.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 1.063,200 USD +0,200 USD · +0,02 % 17.05.2024, 17:35:02 · unbekannt |