Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

WKN: A3CWRP
A3CWRP

ISIN: DE000A3CWRP4
DE000A3CWRP4

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

WKN: A3CWRP
A3CWRP

Emittent: OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv

ISIN: DE000A3CWRP4
DE000A3CWRP4

09.07.2024, 08:00:00 • KVG

94,470 EUR

-0,360 EUR-0,38 %

Geld

94,470 EUR

Brief

99,190 EUR

Fondsvolumen

13,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2024 Ausschüttend	0,480 EUR
11.09.2023 Ausschüttend	0,590 EUR
15.09.2022 Ausschüttend	1,500 EUR

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas WTI Crude Oil Future ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN PS7WT1 · ISIN DE000PS7WT17	3,54 %
WisdomTree Energy ETC EUR Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLA · ISIN GB00B15KYB02	3,48 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MW0M · ISIN IE00B1XNHC34	3,09 %
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0CB · ISIN FR0010524777	3,08 %
WisdomTree Natural Gas ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A3G8J6 · ISIN JE00BN7KB334	2,59 %
Contact Energy Ltd. Aktie · WKN 922214 · ISIN NZCENE0001S6	2,18 %
National Fuel Gas Aktie · WKN 854564 · ISIN US6361801011	2,04 %
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024	2,03 %
Inpex Aktie · WKN A0JD4G · ISIN JP3294460005	1,98 %
ARCOSA INC. DL -,01 Aktie · WKN A2N62P · ISIN US0396531008	1,97 %
Summe:	25,98 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CWRP4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
DE000A14N5W1	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.

Stammdaten zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

KVG
OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsv
Fondsmanager/Anlageberater
Norbert A. Völler, Armin Sabeur
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH

Fondsvolumen
13,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,470 EUR -0,360 EUR · -0,38 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,38 %	94,470 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,190 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,720 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,49 %
3 Monate
7,35 %
1 Jahr
7,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,48 %
3 Monate
-4,74 %
1 Jahr
-7,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,25
3 Monate
99,55
1 Jahr
101,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,83
3 Monate
94,83
1 Jahr
93,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,51
3 Monate
97,49
1 Jahr
97,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,49 %	7,35 %	7,92 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,48 %	-4,74 %	-7,92 %	–	–	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,25	99,55	101,41	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,83	94,83	93,38	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,51	97,49	97,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Optinova Conventional & Clean Energy - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
-15,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,94 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
-1,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,41 %
2023
-6,94 %
2022
+5,14 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,68 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,88 %
2 Jahre
-13,05 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,69 %	-2,86 %	-1,04 %	–	–	–
Relativer Return	-1,94 %	+1,54 %	-15,68 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,94 %	+0,51 %	-1,41 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,41 %	-6,94 %	+5,14 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,62 %	-0,68 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,88 %	-13,05 %	–	–	–	–