Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Equitable Bank EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K5YQ · ISIN XS2484201467 | 4,95 % |
RABOBK NEDERLD 17/24 MTN | 4,43 % |
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HEMS · ISIN FR0011388339 | 4,41 % |
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389 | 4,40 % |
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19WCF · ISIN XS1771838494 | 4,35 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15 | 4,13 % |
AIB GROUP 19/24 MTN | 3,80 % |
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) Anleihe · WKN A19BQC · ISIN XS1550135831 | 3,77 % |
0.125% BNP PARIBAS EMT-NOTES 2019-2026 (49803505) Anleihe · WKN PB1K7E · ISIN FR0013444759 | 3,52 % |
SANT.CONS.F. 19/24 MTN | 3,16 % |
Summe: | 40,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 3,00 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,520 EUR -0,100 EUR · -0,12 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 85,290 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:37:53 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 85,287 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:17:31 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 85,520 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:08 · unbekannt |