Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,94 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,230 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC Fonds · WKN 971730 · ISIN LU0034353002 | 4,53 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 4,38 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,27 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 4,26 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,25 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 4,11 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 4,09 % |
Nike Aktie · WKN 866993 · ISIN US6541061031 | 4,06 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 4,06 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,04 % |
Summe: | 42,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der PCI - Diversified Equity Income Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,480 EUR -0,020 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |