Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,85 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,99 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,47 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,39 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,34 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 1,31 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,22 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,16 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 1,07 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 0,98 % |
Summe: | 24,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds strebt sein Ziel durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in Schwellenländern notieren, dort ihren Hauptsitz haben oder ansässig oder eingetragen sind. (Diese werden hauptsächlich an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt.) Bei der Verwaltung des Fonds wendet der Unteranlageverwalter einen aktiv verwalteten und disziplinierten Prozess an, der mit einem systematischen Ansatz die kontinuierliche Erwirtschaftung einer Rendite zum Ziel hat. Der Aktienauswahlprozess berücksichtigt bei der Bewertung von Aktien fundamentale Faktoren wie Bewertung, Wachstum und Qualität. Der Fonds investiert in Unternehmen aller Größen aus Schwellenländern ohne bestimmten Fokus auf einen Industriesektor oder eine geografische Region. Bei einem Großteil der Beteiligungspapiere des Fonds wird es sich um Bestandteile des MSCI Emerging Markets Index (Net) (die 'Benchmark') handeln. Der Unteranlageverwalter kann jedoch frei über die Anlagen des Fonds entscheiden. Die Benchmark erfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus 24 Schwellenländern. Der Fonds bewirbt bestimmte Nachhaltigkeitsmerkmale, indem der Unteranlageverwalter in seinen Anlageprozess Umwelt-, Sozial- und Governance- Faktoren ('ESG') einfließen lässt, und ist daher gemäß Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') eingestuft. Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in Geldmarktinstrumente investieren und seine Kassenbestände in regulierte Geldmarktoder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken finanzielle Futures (das sind Kontrakte über den Erhalt bzw. die Zahlung von Bargeld auf Grundlage der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index zu einem vorher festgelegten Datum in der Zukunft und zu einem über eine Börsentransaktion festgelegten Preis) und Aktienswaps (das sind vertragliche Vereinbarungen zwischen zwei Kontrahenten zum Austausch von aktienbasierten Zahlungsströmen bei Erhalt über einen zuvor festgelegten Zeitraum) einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,410 USD +0,081 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,536 EUR -0,126 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |