Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 6,28 % |
JAPAN 24/24 ZO | 6,05 % |
JAPAN 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LJDJ · ISIN JP1120281P52 | 5,62 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LQMG · ISIN JP1024541PB7 | 5,38 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 3,73 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 3,51 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 2,43 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,16 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,66 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,35 % |
Summe: | 38,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Derivate und Strukturierte Produkte Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short-Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,070 USD -0,010 USD · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,914 EUR -0,195 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |