Rentenfonds • Renten International

Pictet - EUR High Yield - P DIS

WKN: 797786
797786

ISIN: LU0133807593
LU0133807593

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN: 797786
797786

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0133807593
LU0133807593

heute, 10:30:27 •

81,920 EUR

+0,055 EUR+0,07 %

Geld

81,920 EUR

(367 Stk.)

Brief

82,720 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

344,39 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 – 5,00 %

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 – 5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2023 Ausschüttend	3,450 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	2,760 EUR
06.12.2021 Ausschüttend	2,570 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

Wertpapiername	Anteil
Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KLXC · ISIN XS2300293003	1,34 %
GRIFOLS 17/25 REGS	1,31 %
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728	1,19 %
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE B.V. EO-NOTES 2020(25/25) Anleihe · WKN A280VZ · ISIN XS2212959352	1,06 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAE · ISIN XS2305742434	1,02 %
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749	1,00 %
ARDONAGH FIN 24/31 REGS Anleihe · WKN A3LUW2 · ISIN XS2765406371	0,98 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A1VQDA · ISIN XS1439749281	0,97 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) Anleihe · WKN CZ43Z4 · ISIN DE000CZ43Z49	0,94 %
Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A282A7 · ISIN XS2228900556	0,93 %
Summe:	10,74 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0133807593 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 – 5,00 %	1,37 %	nein	–
LU0174593094	CHF	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0763380275	USD	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0174610443	CHF	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	1,42 %	nein	–
LU0861835444	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	–
LU0650147696	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–
LU1147738592	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,96 %	nein	–
LU0969522449	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,15 %	nein	–
LU0133806785	EUR	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0953041257	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1417284582	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0133807163	EUR	Thesaurierend	3,00 – 5,00 %	1,38 %	nein	–
LU0133807916	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,88 %	nein	–
LU0592898299	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Hochzinsanleihen an, etwa in Wandelanleihen, die größtenteils auf Euro (EUR) lauten. Der Teilfonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er arbeitet möglicherweise mit Emittenten zusammen, um ESGPraktiken positiv zu beeinflussen, SFDR-Produktkategorie Artikel 6. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.

Stammdaten zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kyle Kloc, Frédéric Salmon, Mathieu Magnin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
344,39 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. September 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	81,920 EUR +0,055 EUR · +0,07 % heute, 10:30:27 · 0 Stk.	+0,055 EUR · +0,07 %	81,920 EUR heute, 10:30:28 · 367 Stk.	82,720 EUR heute, 10:30:28 · 200 Stk.	0,800 EUR 0,97 %
Frankfurt verzögert	–	81,804 EUR +0,012 EUR · +0,01 % heute, 08:16:20 · 0 Stk.	+0,012 EUR · +0,01 %	81,966 EUR heute, 09:32:34 · 733 Stk.	82,782 EUR heute, 10:14:42 · 725 Stk.	0,816 EUR 0,99 %
KVG Echtzeit	–	82,450 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	82,450 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,924 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,474 EUR 2,91 %
Berlin Echtzeit	–	82,040 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 08:43:47 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,01 %	82,040 EUR heute, 08:43:48 · 1 Stk.	82,860 EUR heute, 08:43:48 · 1 Stk.	0,820 EUR 0,99 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

Volatilität: 1 Monat
1,40 %
3 Monate
2,92 %
1 Jahr
3,18 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
6,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-0,79 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-17,50 %
5 Jahre
-20,72 %
10 Jahre
-20,72 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,44
3 Monate
82,44
1 Jahr
82,44
3 Jahre
91,57
5 Jahre
94,13
10 Jahre
99,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
81,85
3 Monate
80,49
1 Jahr
77,49
3 Jahre
73,39
5 Jahre
73,39
10 Jahre
73,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,09
3 Monate
81,63
1 Jahr
80,10
3 Jahre
80,93
5 Jahre
84,34
10 Jahre
88,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,40 %	2,92 %	3,18 %	4,59 %	6,73 %	6,49 %
Maximaler Verlust	-0,29 %	-0,79 %	-1,81 %	-17,50 %	-20,72 %	-20,72 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	65,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	82,44	82,44	82,44	91,57	94,13	99,72
Tiefstkurs (in EUR)	81,85	80,49	77,49	73,39	73,39	73,39
Durchschnittspreis (in EUR)	82,09	81,63	80,10	80,93	84,34	88,35

Performance-Kennzahlen zu Pictet - EUR High Yield - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,46 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+11,10 %
3 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
+4,80 %
10 Jahre
+19,81 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+7,45 %
3 Jahre
+10,92 %
5 Jahre
+12,90 %
10 Jahre
-0,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+3,20 %
2023
+12,27 %
2022
-12,52 %
2021
+1,67 %
2020
-0,23 %
2019
+10,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+2,21 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,89 %
2 Jahre
+19,21 %
3 Jahre
+2,65 %
4 Jahre
+11,22 %
5 Jahre
+6,38 %
10 Jahre
+17,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,46 %	+1,63 %	+11,10 %	+1,15 %	+4,80 %	+19,81 %
Relativer Return	+0,15 %	+1,01 %	+7,45 %	+10,92 %	+12,90 %	-0,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,15 %	+0,34 %	+0,60 %	+0,29 %	+0,20 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,20 %	+12,27 %	-12,52 %	+1,67 %	-0,23 %	+10,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,15 %	+2,21 %	+0,19 %	+0,62 %	+0,19 %	+0,25 %
Excess Return	+6,89 %	+19,21 %	+2,65 %	+11,22 %	+6,38 %	+17,49 %