Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
23.04.2024 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pictet - Short-Term Money Market EUR - Z ACC Fonds · WKN A0MXT2 · ISIN LU0222474503 | 7,05 % |
ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2025) Anleihe · WKN A289EU · ISIN XS2231715322 | 1,29 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,01 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z04Q · ISIN XS1227287221 | 0,98 % |
Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R6TT · ISIN XS2052290439 | 0,92 % |
RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A28S4G · ISIN XS2107451069 | 0,91 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZE21 · ISIN XS1048428442 | 0,81 % |
eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1SA · ISIN XS1991034825 | 0,79 % |
NEXI S.P.A. 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KPV3 · ISIN XS2332589972 | 0,78 % |
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19PD1 · ISIN XS1684385161 | 0,76 % |
Summe: | 15,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz- und mittelfristige Hochzinsanleihen (deren Preise weniger empfindlich auf Zinsveränderungen reagieren) an, unter anderem auch in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder in der Regel in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, auch in Schwellenländern, und kann in allen Branchen anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Angaben zu Ausschlüssen in der Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren*, SFDR-Produktkategorie Artikel 8. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |