Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44 | 1,55 % |
HUTAMA KARYA 20/30 REGS Anleihe · WKN A28W3M · ISIN USY7141MAA72 | 1,04 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 0,93 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598 | 0,90 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(31/32) Anleihe · WKN A3K3TU · ISIN US455780DJ24 | 0,86 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,84 % |
Export-Import Bank of India DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28R1F · ISIN US30216KAE29 | 0,83 % |
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2017(29) Reg.S Anleihe · WKN A19PDV · ISIN XS1675862012 | 0,83 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,82 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S Anleihe · WKN A283EQ · ISIN XS2241075014 | 0,81 % |
Summe: | 9,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 – 5,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 – 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmen- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem in Festlandchina) an, Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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355,700 EUR -0,800 EUR · -0,22 % heute, 13:15:41 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 388,880 USD +0,910 USD · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 358,977 EUR +0,234 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 356,729 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:17:09 · 0 Stk. |