Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AT + T 17/24 | 2,86 % |
3.60% NORDEA BK 22/25 SR Anleihe · WKN A3K6E2 · ISIN USX5S8VLAB16 | 2,73 % |
CD QATAR NTL BK 100924 SR Anleihe · WKN A379QA · ISIN XS2686019022 | 2,70 % |
FR BPCE 23/25 SR Anleihe · ISIN USF11494BV63 · | 2,24 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 2,24 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. DL-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LVNE · ISIN US21688ABE10 | 2,23 % |
Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Notes 2024(27) Reg.S Anleihe · WKN A3LVQC · ISIN USW8454EAU20 | 2,23 % |
NTL BK KUWAIT 24/21.05.24 | 2,23 % |
Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KP · ISIN US78016EZ598 | 2,18 % |
CO. RABOBANK 24/26FLR MTN Anleihe · WKN A3LSZ0 · ISIN US21688ABB70 | 2,18 % |
Summe: | 23,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,820 USD +0,020 USD · +0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 104,321 EUR +0,172 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |