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Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

WKN: A2PEV4
A2PEV4

ISIN: AT0000A26EZ9
AT0000A26EZ9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2PEV4
A2PEV4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A26EZ9
AT0000A26EZ9

gestern, 08:00:00 • KVG

227,190 EUR

+0,450 EUR+0,20 %

Geld

227,190 EUR

Brief

238,550 EUR

Fondsvolumen

465,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,28 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.06.2024 Ausschüttend	7,000 EUR
28.06.2023 Ausschüttend	7,000 EUR
28.06.2022 Ausschüttend	7,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Funds - America Equity Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A141YM · ISIN LU1303369224	10,27 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	8,27 %
UBAM - Swiss Equity - IC CHF ACC Fonds · WKN 764804 · ISIN LU0132668087	7,99 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	7,68 %
Brown Advisory US Flexible Equity Fund - B EUR DIS Fonds · WKN A2DH37 · ISIN IE00BYT42935	6,83 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C CHF Acc. ETF · WKN DBX0NU · ISIN LU0943504760	6,59 %
Harris Associates U.S. Value Equity Fund - S/A USD ACC Fonds · WKN A0HGNJ · ISIN LU0230635905	6,42 %
Eleva European Selection Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A14NGT · ISIN LU1111643042	6,24 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	5,92 %
UBS ETF S&P 500 ESG UCITS ETF A USD Acc. (IE) ETF · WKN A2PEVA · ISIN IE00BHXMHL11	5,50 %
Summe:	71,71 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A26EZ9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	–
AT0000A1LJE8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,43 %	nein	2,00 Mio. EUR
AT0000A26EY2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,43 %	nein	–
AT0000A0QRA0	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt einen Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in geringerem Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu max. 40% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
465,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	227,190 EUR +0,450 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 EUR · +0,20 %	227,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	238,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,360 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,58 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
9,84 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,51 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-6,68 %
3 Jahre
-18,41 %
5 Jahre
-27,49 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
233,24
3 Monate
233,24
1 Jahr
233,24
3 Jahre
237,68
5 Jahre
237,68
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
225,09
3 Monate
220,37
1 Jahr
191,72
3 Jahre
187,92
5 Jahre
146,87
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
229,70
3 Monate
226,45
1 Jahr
212,46
3 Jahre
211,04
5 Jahre
204,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,58 %	5,68 %	6,23 %	9,84 %	11,45 %	–
Maximaler Verlust	-0,51 %	-2,27 %	-6,68 %	-18,41 %	-27,49 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	233,24	233,24	233,24	237,68	237,68	–
Tiefstkurs (in EUR)	225,09	220,37	191,72	187,92	146,87	–
Durchschnittspreis (in EUR)	229,70	226,45	212,46	211,04	204,42	–

Performance-Kennzahlen zu Portfolio Wachstum (Euro) Alternativ ZKB Oe - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,19 %
3 Monate
+3,99 %
1 Jahr
+16,26 %
3 Jahre
+12,46 %
5 Jahre
+45,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-7,99 %
3 Jahre
-18,51 %
5 Jahre
-22,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,57 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,17 %
2023
+14,72 %
2022
-16,83 %
2021
+18,05 %
2020
+9,42 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,70 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,07 %
2 Jahre
+23,19 %
3 Jahre
+13,90 %
4 Jahre
+37,31 %
5 Jahre
+46,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,19 %	+3,99 %	+16,26 %	+12,46 %	+45,44 %	–
Relativer Return	+0,10 %	-1,88 %	-7,99 %	-18,51 %	-22,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,10 %	-0,63 %	-0,69 %	-0,57 %	-0,42 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,17 %	+14,72 %	-16,83 %	+18,05 %	+9,42 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,92 %	+1,34 %	+0,45 %	+0,86 %	+0,70 %	–
Excess Return	+12,07 %	+23,19 %	+13,90 %	+37,31 %	+46,94 %	–