Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,49 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz SE | 1,15 % |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 1,15 % |
ABB Ltd. | 1,13 % |
Schneider Electric SE | 1,12 % |
Waste Management Inc. | 1,05 % |
Summe: | 5,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 200.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt . Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 128,113 EUR -0,213 EUR · -0,17 % heute, 08:16:19 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 128,610 EUR -0,460 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 128,540 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 14:17:28 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 128,343 EUR +0,172 EUR · +0,13 % heute, 14:15:52 · 0 Stk. |