Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 5,000 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 5,000 EUR |
17.05.2021 Ausschüttend | 7,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,30 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 8,44 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 7,59 % |
Baidu Aktie · WKN A0F5DE · ISIN US0567521085 | 5,45 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,15 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 4,34 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,29 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 3,77 % |
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019 | 3,71 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,32 % |
Summe: | 55,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen Raum befindet. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenzuordnung flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,340 EUR +0,970 EUR · +0,75 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |