Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,480 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,450 USD |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,460 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 1,70 % |
CLEARWAY E. 19/28 144A Anleihe · WKN A2SBHC · ISIN US18539UAC99 | 1,54 % |
IRB HLDG 20/25 144A Anleihe · WKN A28XQ6 · ISIN US44988MAC91 | 1,54 % |
TENET HEALTH 23/27 Anleihe · WKN A3LDBD · ISIN US88033GDS66 | 1,44 % |
SEL.MEDICAL 19/26 144A Anleihe · WKN A2R541 · ISIN US816196AT67 | 1,27 % |
WESCO DISTR 20/25 144A | 1,18 % |
CONSTELLIUM 2026 144A Anleihe · WKN A19RZ6 · ISIN US210383AG04 | 1,13 % |
ZIGGO BOND CO. 2027 144A Anleihe · WKN A186RH · ISIN US98954UAB98 | 1,13 % |
CD+R SM.BUY. 20/25 144A Anleihe · WKN A28Y2Q · ISIN US12510CAA99 | 1,12 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 1,10 % |
Summe: | 13,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die keine Investmentqualität aufweisen. Der Fondsmanager strebt für das Portfolio eine durchschnittliche Laufzeit bis zur Rückzahlung von drei Jahren oder weniger an. Dieser Ansatz kann jedoch verändert werden, wenn es die Marktbedingungen rechtfertigen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird, ist das Portfolio relativ breit gestreut und besteht aus 150 bis 200 verschiedenen Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,983 USD +0,000 USD · +0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,231 EUR +0,014 EUR · +0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |