Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,220 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 3,86 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,83 % |
Colgate-Palmolive Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 3,83 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,80 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,78 % |
Autoliv Aktie · WKN 906892 · ISIN US0528001094 | 3,65 % |
CDW Corp. Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085 | 3,61 % |
HCA Healthcare Aktie · WKN A1JFMW · ISIN US40412C1018 | 3,50 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,33 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 3,31 % |
Summe: | 36,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI USA Value Net Total Return (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Finanzprodukt ist kein Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die 'SFDR'). Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht. Für den Performancevergleich wurde eine alternative Benchmark ermittelt: MSCI USA Value Net Total Return.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 23,325 GBP -0,032 GBP · -0,14 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,596 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |