Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,130 GBP |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,080 GBP |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,070 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PT6Q · ISIN LU0625107494 | 1,13 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970 | 0,76 % |
RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) Anleihe · WKN A30VJF · ISIN XS2482887879 | 0,71 % |
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LHK7 · ISIN DE000A3LHK72 | 0,70 % |
Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC EO-Med.-Term Notes 22(22/28) Anleihe · WKN A3K9DT · ISIN XS2528341501 | 0,66 % |
Northwestern Mutual Glob.Fund. EO-Med.Term Nts 2023(30) Anleihe · WKN A3LFGL · ISIN XS2597740476 | 0,64 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LTA8 · ISIN XS2748847204 | 0,63 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) Reg.S Anleihe · WKN A2R9SU · ISIN XS2072829794 | 0,60 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUKW · ISIN XS2765558635 | 0,58 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LGSN · ISIN BE0002935162 | 0,58 % |
Summe: | 6,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds soll das Kapital mehren und zu diesem Zweck den Index übertreffen. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und setzt aktiv auf Derivate als Bestandteil der Anlagestrategie. Der Fondsverwalter investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die auf EUR lauten, und kann bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen, die nicht auf EUR lauten, und bis zu 10% in Hochzinsanleihen anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,058 GBP -0,013 GBP · -0,13 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,893 EUR -0,022 EUR · -0,18 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |