Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,49 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2009(09/41) Anleihe · WKN A1ANZD · ISIN US195325BM66 | 1,28 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,27 % |
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A285QV · ISIN XS2263765856 | 1,25 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225 | 1,01 % |
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1839W · ISIN USY8137FAF54 | 0,92 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A286KX · ISIN XS2270576965 | 0,83 % |
Ghana, Republic of DL-Bonds 2018(47-49) Reg.S Anleihe · WKN A190YW · ISIN XS1821416408 | 0,78 % |
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KSA0 · ISIN XS2349180104 | 0,78 % |
FST QUAN.MIN 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35 | 0,77 % |
Summe: | 10,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der JP Morgan EMBI Global Diversified (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern, staatsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden und überwiegend auf nicht lokale Währungen der Schwellenländer lauten. Der Fondsmanager kann in die gesamte Palette der festverzinslichen Wertpapiere investieren, die sowohl Investmentqualität als auch eine Bonität darunter aufweisen (einschliesslich bis zu 5% des Nettovermögens in notleidende Wertpapiere).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,082 USD +0,016 USD · +0,14 % 19.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,202 EUR +0,025 EUR · +0,25 % 19.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |