Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 2,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 2,28 % |
BRP GROUP INC.CL.A DL-,01 Aktie · WKN A2PT5R · ISIN US05589G1022 | 2,13 % |
Everest Group Aktie · WKN 580891 · ISIN BMG3223R1088 | 2,08 % |
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088 | 2,03 % |
Western Alliance Bancorp. Aktie · WKN A0ETE2 · ISIN US9576381092 | 1,98 % |
Bright Horizons Family Sol. Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 1,94 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,86 % |
Garrett Motion Aktie · WKN A2N5QP · ISIN US3665051054 | 1,81 % |
Virtu Financial Aktie · WKN A14RHF · ISIN US9282541013 | 1,75 % |
East West Bancorp Aktie · WKN 922137 · ISIN US27579R1041 | 1,66 % |
Summe: | 19,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,966 USD -0,131 USD · -0,77 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,688 EUR -0,098 EUR · -0,62 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 15,580 EUR -0,150 EUR · -0,95 % heute, 08:04:52 · 0 Stk. |