Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS 2025 MTN 144A Anleihe · WKN PB1KX3 · ISIN US09659W2D51 | 0,76 % |
BK MONTREAL 22/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3K00B · ISIN US06368FAF62 | 0,73 % |
VW GRP AMER 22/24 FLR | 0,72 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59 | 0,62 % |
BMW US CAP 21/24 FLR 144A Anleihe · WKN A3KU8Z · ISIN US05565EBV65 | 0,61 % |
DANSKE BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LCUY · ISIN US23636ABF75 | 0,59 % |
STE GENERALE 20/25 MTN Anleihe · WKN A28SQT · ISIN US83368RAV42 | 0,58 % |
VMware Inc. DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KUFX · ISIN US928563AH85 | 0,57 % |
Toyota Motor Credit Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 2021(24) Anleihe · WKN A3KV6S · ISIN US89236TJP12 | 0,57 % |
BBVA 22/26 FLR Anleihe · WKN A3K881 · ISIN US05946KAK79 | 0,57 % |
Summe: | 6,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,560 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,689 EUR +0,016 EUR · +0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |