Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

WKN: A3C837
A3C837

ISIN: IE000CDUF2C2
IE000CDUF2C2

Emittent: Pzena Value Funds plc

WKN: A3C837
A3C837

Emittent: Pzena Value Funds plc

ISIN: IE000CDUF2C2
IE000CDUF2C2

09.07.2024, 08:00:00 •

109,283 EUR

+0,472 EUR+0,43 %

Geld

108,954 EUR

Brief

109,610 EUR

Fondsvolumen

23,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

1,65 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,65 %
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	5,69 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	3,74 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,66 %
AMBEV S.A. Aktie · WKN A1W8BB · ISIN BRABEVACNOR1	3,20 %
Cognizant Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023	3,13 %
China Overseas Land & Invest Aktie · WKN 884705 · ISIN HK0688002218	3,01 %
Weichai Power Aktie · WKN A0M4ZC · ISIN CNE1000004L9	2,87 %
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028	2,62 %
Baidu A Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048	2,56 %
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8	2,49 %
Summe:	32,97 %

Stand: 30.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000CDUF2C2 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	0,50 %	1,65 %	nein	–
IE000U8IBWC7	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
IE000OF7UAQ4	USD	Thesaurierend	0,50 %	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in Beteiligungspapiere aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wird vorrangig in Beteiligungspapieren von Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Dies umfasst Papiere von an ausländischen Börsen notierten und außerbörslich gehandelten Unternehmen sowie von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die an den anerkannten Märkten notiert sind bzw. gehandelt werden.

Stammdaten zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

KVG
Pzena Value Funds plc
Fondsmanager/Anlageberater
Rakesh Bordia, Caroline Cai, Allison Fisch
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Services (IE) Limited.

Fondsvolumen
23,60 Mio. USD21,89 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,186 USD +0,337 USD · +0,29 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,337 USD · +0,29 %	117,831 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,540 USD 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,709 USD 0,60 %
KVG Echtzeit	–	109,283 EUR +0,472 EUR · +0,43 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,472 EUR · +0,43 %	108,954 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,610 EUR 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,656 EUR 0,60 %

Risiko-Kennzahlen zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,26 %
3 Monate
13,17 %
1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-6,25 %
1 Jahr
-10,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,58
3 Monate
123,79
1 Jahr
123,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,16
3 Monate
111,85
1 Jahr
101,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,41
3 Monate
117,81
1 Jahr
111,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,26 %	13,17 %	12,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,90 %	-6,25 %	-10,92 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,58	123,79	123,79	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	116,16	111,85	101,59	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,41	117,81	111,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Pzena Emerging Markets Select Value Fund - C USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+13,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-4,34 %
3 Monate
-5,78 %
1 Jahr
-3,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,34 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,19 %
2023
+14,32 %
2022
-2,32 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,34 %
2 Jahre
+30,58 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,19 %	+0,70 %	+13,39 %	–	–	–
Relativer Return	-4,34 %	-5,78 %	-3,91 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,34 %	-1,96 %	-0,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,19 %	+14,32 %	-2,32 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,99 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,34 %	+30,58 %	–	–	–	–