Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,68 % |
Arista Networks Aktie · WKN A11099 · ISIN US0404131064 | 1,65 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,64 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,62 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,57 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 1,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,48 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 1,45 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,44 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,43 % |
Summe: | 15,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | DJE | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,130 EUR -0,420 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |