Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 8,131 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 6,316 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 8,214 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 4,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,52 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,51 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,35 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,32 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 1,25 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,24 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 1,18 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,07 % |
Summe: | 14,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.643,572 EUR +1,439 EUR · +0,09 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |