Aktienfonds • Aktien Nordamerika

SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

WKN: A2PWUV
A2PWUV

ISIN: AT0000A2C046
AT0000A2C046

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A2PWUV
A2PWUV

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A2C046
AT0000A2C046

10.07.2024, 08:00:00 • KVG

135,330 EUR

+0,950 EUR+0,71 %

Geld

135,300 EUR

Brief

143,450 EUR

Fondsvolumen

211,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	5,37 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,07 %
Enphase Energy Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079	4,62 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	4,52 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	4,33 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	4,28 %
Bank of New York Mellon Aktie · WKN A0MVKA · ISIN US0640581007	4,18 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	4,10 %
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092	3,98 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	3,95 %
Summe:	44,40 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2C046 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	0,76 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2C038	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,71 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Nordamerika-Schwerpunkt, die nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden, erworben.

Stammdaten zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
211,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,330 EUR +0,950 EUR · +0,71 % 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,950 EUR · +0,71 %	135,300 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	143,450 EUR 10.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,150 EUR 5,68 %

Risiko-Kennzahlen zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,48 %
3 Monate
10,97 %
1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-8,66 %
3 Jahre
-15,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
136,04
3 Monate
136,04
1 Jahr
136,04
3 Jahre
136,04
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
132,31
3 Monate
129,51
1 Jahr
112,96
3 Jahre
112,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
134,26
3 Monate
132,68
1 Jahr
125,09
3 Jahre
124,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,48 %	10,97 %	11,74 %	16,12 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,06 %	-3,18 %	-8,66 %	-15,74 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	136,04	136,04	136,04	136,04	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	132,31	129,51	112,96	112,96	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	134,26	132,68	125,09	124,48	–	–

Performance-Kennzahlen zu SB Aktien Nordamerika - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+10,92 %
3 Jahre
+11,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-6,22 %
1 Jahr
-14,22 %
3 Jahre
-22,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,47 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,78 %
2023
+3,97 %
2022
-6,84 %
2021
+31,10 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,73 %
2 Jahre
+8,40 %
3 Jahre
+13,07 %
4 Jahre
+46,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,43 %	+0,39 %	+10,92 %	+11,63 %	–	–
Relativer Return	-2,47 %	-6,22 %	-14,22 %	-22,19 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,47 %	-2,12 %	-1,27 %	-0,69 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,78 %	+3,97 %	-6,84 %	+31,10 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,26 %	+0,26 %	+0,64 %	–	–
Excess Return	+6,73 %	+8,40 %	+13,07 %	+46,44 %	–	–