Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A3KPSJ · ISIN AT0000A2QRW0 | 4,69 % |
BPCE FR SNR EMTN 03/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LVH1 · ISIN FR001400OHE7 | 3,50 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182 | 3,49 % |
SEB 24/27 FLR MTN Anleihe · WKN A3LX5P · ISIN XS2813108870 | 3,47 % |
GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH FLR-NTS V.2023(2026) Anleihe · WKN GX5U0H · ISIN DE000GX5U0H9 | 3,45 % |
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690 | 2,81 % |
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763 Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02 | 2,81 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670 | 2,80 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26) Anleihe · WKN A3826Q · ISIN DE000A3826Q8 | 2,79 % |
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105 | 2,79 % |
Summe: | 32,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,13 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,450 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |