Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,04 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States Treasury Note/Bond | 57,50 % |
NatWest Group PLC | 1,90 % |
Lloyds Banking Group PLC | 1,80 % |
Banco Santander SA | 1,80 % |
ING Groep NV | 1,80 % |
Nationwide Building Society | 1,80 % |
Toronto-Dominion Bank/The | 1,80 % |
Standard Chartered PLC | 1,80 % |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,80 % |
BNP Paribas SA | 1,70 % |
Summe: | 73,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,04 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 2,04 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,04 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 2,04 % | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,04 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,04 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,04 % | 2,04 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,09 % | 1,54 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,09 % | 1,54 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,01 % | 1,04 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,01 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,01 % | 1,04 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,01 % | 1,04 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über rollierende Fünfjahreszeiträume Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt oder indirekt über Derivate in eine diversifizierte Auswahl von Aktien und Anleihen weltweit investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen weltweit. Insbesondere wird der Fonds indirekt in globale oder lokale Aktienmarktindizes (wie den S&P500, den EuroSTOXX 50, den FTSE100 und andere Aktienmarktindizes) investieren, und zwar über ein diversifiziertes Portfolio von Anlagen mit fester vordefinierter Rendite (auch bekannt als Produkte mit Autocall-Merkmal). In den meisten Fällen wird der Fonds versuchen, Engagements an Autocallables über Beteiligungen an Total Return Swaps auf Aktien und Anleihen einzugehen. Gelegentlich kann der Fonds auch Autocall- Schuldverschreibungen halten, wenn dieses Instrument bessere Bedingungen bietet. Die Rendite solcher Autocall-Engagements basiert auf der Entwicklung der zugrunde liegenden Aktienmarktindizes. Die Auswahl der Autocall-Engagements und die Portfoliokonstruktion sind so konzipiert, dass eine Diversifizierung der Engagements nach zugrunde liegendem Markt, Barrieren, Abrufniveaus und den Abrufterminen gewährleistet ist, wodurch das Gesamtrisiko gesteuert werden soll.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,048 USD -0,002 USD · -0,00 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,984 EUR +0,143 EUR · +0,15 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |