Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 10,95 % |
TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGCD · ISIN US912797KX44 | 10,12 % |
TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGBT · ISIN US912797KW60 | 9,37 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92 | 8,76 % |
TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGJU · ISIN US912797KZ91 | 8,25 % |
USA 24/24 ZO | 8,15 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 8,07 % |
BRENT CRUDE (ICE) SEP 24 | 7,00 % |
TREASURY BILL Anleihe · WKN A4SGF0 · ISIN US912797KP10 | 5,78 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 5,75 % |
Summe: | 82,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | nein | 250.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,39 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,36 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,36 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert weltweit in rohstoffbezogene Finanzinstrumente. Der Fonds geht Engagements in einem breiten Spektrum von Rohstoffen in den Sektoren Energie, Metalle und Landwirtschaft ein. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Anlegern Engagements in Rohstoffen zu bieten. Ziel des Investmentteams ist es, in diesen Sektoren Anlagechancen zu identifizieren, indem es gründliche Analysen durchführt, um die besten Anlagen auszuwählen. Der Fonds legt vorwiegend in Rohstoffen durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten an sowie in geringerem Umfang in Unternehmensaktien, Anleihen, Devisen, Geldmarktinstrumenten und hält Bareinlagen. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,660 EUR -0,630 EUR · -0,67 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |