Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BRD USCHAT.AUSG.23/07 | 11,21 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 11,18 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 11,14 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 8,33 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 8,28 % |
NIEDERLANDE 24/24 ZO | 7,00 % |
0% Netherlands Treas.Bill 24 - 30.07.24(132686887) Anleihe · WKN A4SF67 · ISIN NL0015001YC3 | 6,98 % |
0% Netherlands Treas.Bill 24 - 29.08.24(133396517) Anleihe · WKN A4SF9H · ISIN NL0015001Z53 | 6,96 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 6,93 % |
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SGJ4 · ISIN NL00150022Y9 | 6,92 % |
Summe: | 84,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,18 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern, indem er unter Berücksichtigung seines Risikoniveaus eine durchschnittliche jährliche Rendite in Höhe des risikofreien Zinssatzes zuzüglich 5% erzielt. Die durchschnittliche jährliche Volatilität (Kursschwankung) des Fonds soll 10% betragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, investiert weltweit und zielt darauf ab, die Kursentwicklung für verschiedene Arten von Vermögenswerten wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen vorherzusagen. Anlageentscheidungen beruhen auf der systematischen Prüfung umfangreicher Datenmengen (quantitative Analyse). Der Fonds zielt darauf ab, das Gesamtrisiko zu steuern und Long- und Short-Positionen zu bestimmen, was bedeutet, dass er die Möglichkeit hat, unabhängig davon, ob sich der Markt positiv oder negativ entwickelt, Renditen zu erzielen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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20,810 EUR +0,052 EUR · +0,25 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 20,933 EUR -0,006 EUR · -0,03 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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Hamburg Echtzeit | 20,800 EUR +0,030 EUR · +0,14 % gestern, 08:03:47 · 0 Stk. |