Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,67 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2023 Ausschüttend | 0,604 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 0,640 EUR |
09.06.2021 Ausschüttend | 0,540 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 2,26 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,14 % |
KONE Aktie · WKN A0ET4X · ISIN FI0009013403 | 2,12 % |
BARRY CALLEBAUT N Aktie · WKN 914661 · ISIN CH0009002962 | 2,11 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,09 % |
Mondelez International Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 2,08 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,07 % |
KERRY GROUP A Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560 | 2,05 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,04 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,04 % |
Summe: | 21,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,39 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | – | 1,48 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Social Responsibility Funds - Global Engagement ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch ein aktives Portfoliomanagement und unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des beauftragten Fondsmanagements, ohne Beschränkung auf bestimmte Märkte oder Regionen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an allen Arten von OGAW oder anderen OGA und Festgelder zu investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 136,400 EUR -0,850 EUR · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |