Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 1,510 EUR |
26.04.2023 Ausschüttend | 0,939 EUR |
12.04.2022 Ausschüttend | 0,939 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 3,41 % |
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081 | 2,43 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.23(34/35) Anleihe · WKN A30V8B · ISIN XS2574873183 | 2,32 % |
Bellevue Option Premium - I EUR DIS Fonds · WKN A2QSGK · ISIN DE000A2QSGK8 | 2,20 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) Anleihe · WKN A2R73V · ISIN XS2056371334 | 2,20 % |
2% TOTAL SE DEFERRABLE FR BONDS 2020-PP (56828121) Anleihe · WKN A2811X · ISIN XS2224632971 | 2,01 % |
Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LCYY · ISIN XS2576550326 | 2,01 % |
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K1F7 · ISIN XS2435611244 | 1,90 % |
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5U · ISIN XS2196322403 | 1,90 % |
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) Anleihe · WKN A3H3EW · ISIN XS2281343413 | 1,83 % |
Summe: | 22,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des StarCapital Dynamic Bonds ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Demzufolge wird dieser Teilfonds schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/ der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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118,250 EUR +0,200 EUR · +0,17 % 16.06.2023, 21:55:22 · 0 Stk. | ||||||
124,660 EUR +0,509 EUR · +0,41 % heute, 09:32:33 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 125,130 EUR -0,029 EUR · -0,02 % heute, 08:16:20 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 125,910 EUR -0,030 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |