Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Schweden, Königreich SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 Anleihe · WKN A19CP0 · ISIN SE0009496367 | 8,48 % |
Canada CD-Bonds 2023(29) Anleihe · WKN A3LPY3 · ISIN CA135087Q988 | 6,85 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2027 Anleihe · WKN A19BZM · ISIN DK0009923567 | 6,45 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27) Anleihe · WKN A1VMQX · ISIN AU000XCLWAQ1 | 5,80 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598 | 5,05 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 4,95 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A19X1X · ISIN NZGOVDT429C7 | 4,84 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28) Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6 | 4,68 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079 | 4,21 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70 | 4,10 % |
Summe: | 55,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,30 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 4,00 % | 0,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,980 EUR -0,060 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |