Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,16 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 2,120 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 1,950 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY - F EUR ACC Fonds · WKN A2PR0D · ISIN DE000A2PR0D9 | 4,30 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 3,33 % |
Homag Group Aktie · WKN 529720 · ISIN DE0005297204 | 3,16 % |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY - F USD ACC Fonds · WKN A2PR0A · ISIN DE000A2PR0A5 | 3,07 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2021(21/52) Anleihe · WKN A3KNWG · ISIN US594918CE21 | 2,36 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LHSS · ISIN US037833EW60 | 2,05 % |
FRANKREICH 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGEF · ISIN FR0128379411 | 1,93 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 1,93 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 1,91 % |
Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LHG7 · ISIN US30303M8Q83 | 1,88 % |
Summe: | 25,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,31 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,290 EUR +0,300 EUR · +0,22 % 29.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |