Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

WKN: A408VJ
A408VJ

ISIN: LU2262120434
LU2262120434

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A408VJ
A408VJ

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2262120434
LU2262120434

08.07.2024, 08:00:00 • KVG

99,430 EUR

+0,050 EUR+0,05 %

Geld

99,430 EUR

Brief

99,430 EUR

Fondsvolumen

25,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2262120434 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,03 %	nein	10.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 11.07.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

The Fund seeks to preserve capital over the investment horizon by investing directly or indirectly through funds. The Fund is actively managed, without any restriction as to the country of the issuer including Emerging countries. The Fund is allowed to invest in other currencies than its base currency (EUR). These investments may or may not be hedged at the Investment Manager's discretion. However, the portfolio base currency exposure will range from 40% to 110%. The Fund's performance can therefore be affected by fluctuations in those currencies against the base currency.

Stammdaten zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
25,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. März 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,430 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,05 %	99,430 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,430 EUR 08.07.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Volatilität: 1 Monat
1,18 %
3 Monate
2,95 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,38
3 Monate
100,28
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,82
3 Monate
98,58
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,15
3 Monate
98,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,18 %	2,95 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,22 %	-1,70 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	99,38	100,28	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,82	98,58	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,15	98,98	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,86 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	-0,90 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,90 %	-6,36 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,90 %	-2,17 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,86 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu U ASSET ALLOCATION - Conservative EUR - MD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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