Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 8,55 % |
UBAM - Strategic Income - ZC USD ACC Fonds · WKN A3D3HZ · ISIN LU2351071555 | 7,64 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 7,09 % |
Bundesobligation Serie 189 v. 2024 (12.04.2029) Anleihe · WKN BU2502 · ISIN DE000BU25026 | 6,05 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 4,91 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 4,44 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 4,05 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,59 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 3,48 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 3,45 % |
Summe: | 53,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie Renten- und Währungsderivate (unter anderem Credit Default Swaps ('CDS'), Futures, Swaps und Optionen) aus aller Welt erreicht werden. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Referenzwährung (Euro) investieren. Diese Anlagen werden so abgesichert, dass das Währungsrisiko auf 30 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt wird. Mindestens 50 % der Anlagen in Anleihen werden in Emittenten getätigt, die als nachhaltig gelten und ein ESG-Rating von mindestens BBB für Emittenten aus Industrieländern und BB für Emittenten aus Schwellenländern aufweisen oder, falls ein solches Rating nicht verfügbar ist, ein gleichwertiges internes Rating, das vom Anlageverwalter vergeben wird. Die ESG-Anlagestrategie basiert auf drei Säulen: (i) Sektorbasierter Ausschluss gemäß der UBP-Richtlinie für verantwortungsbewusste Anlagen; (ii) ESG-Integration zur Auswahl von Emittenten durch die Analyse von Faktoren in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance; 'ESG'); (iii) eine Präferenz für grüne Anleihen ('Green Bonds'), soziale Anleihen ('Social Bonds') und Nachhaltigkeitsanleihen ('Sustainability Bonds').
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,270 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |