Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024 Aaa/AA+/AA | 3,87 % |
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA | 3,83 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A | 3,76 % |
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/A+ | 3,54 % |
TORONTO-DOMINION BANK 5.3458 10 Jul 2024 A1/A/AA- | 3,46 % |
MIZUHO BANK LTD SYDNEY 1.7 07 Aug 2024 A1/A/N.A. | 3,43 % |
KOMMUNALBANKEN AS 5.25 15 Jul 2024 Aaa/AAA/AAA | 3,30 % |
INTL FINANCE CORP 1.45 22 Jul 2024 Aaa/AAA/N.A. | 3,27 % |
LBANK ECP 0 12 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 3,24 % |
WESTERN AUST TREAS CORP 2.5 23 Jul 2024 Aaa/AAA/N. | 3,01 % |
Summe: | 34,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. AUD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der Subfonds nutzt die Benchmark FTSE AUD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7.273.461,420 AUD +1.064,380 AUD · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.533.257,565 EUR +7.063,095 EUR · +0,16 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |