Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 2,84 % |
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ | 2,01 % |
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ | 1,95 % |
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1 | 1,93 % |
LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-1/A-1/F1 | 1,89 % |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F1 | 1,86 % |
PG ECP 0 03 Jul 2024 P-1/A-1+/NR | 1,79 % |
JYBC ECP 0 30 Sep 2024 P-1/A-1/NR | 1,66 % |
ABNANV ECP 0 04 Oct 2024 P-1/A-1/F1 | 1,62 % |
DNBNO ECP 0 22 Jul 2024 P-1/A-1+/NR | 1,59 % |
Summe: | 19,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.108.254,270 EUR +295,520 EUR · +0,01 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |