Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 2,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,69 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,85 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,68 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,98 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,66 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,22 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,20 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,10 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,90 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,88 % |
Summe: | 33,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,15 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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54,940 EUR +0,530 EUR · +0,97 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
53,973 EUR +0,802 EUR · +1,51 % gestern, 22:00:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 54,148 EUR +0,030 EUR · +0,06 % gestern, 08:18:29 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 55,230 EUR +0,110 EUR · +0,20 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |