Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 1,880 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ZINSSWAP 2193072502 RECEIVABLE | 1,74 % |
ZINSSWAP 2197258174 RECEIVABLE | 1,74 % |
ZINSSWAP 1933863621 RECEIVABLE | 1,29 % |
Statnett SF EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XB2 · ISIN XS1788494257 | 0,79 % |
Verizon Communications Inc. EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNL2 · ISIN XS2320759538 | 0,78 % |
Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) Anleihe · WKN A3LGK5 · ISIN XS2615917585 | 0,78 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/29) Anleihe · WKN A351ZS · ISIN DE000A351ZS6 | 0,75 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LYX6 · ISIN XS2820455678 | 0,73 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LZK4 · ISIN XS2834282142 | 0,71 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ5V · ISIN XS2722162315 | 0,70 % |
Summe: | 10,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in Unternehmensanleihen investiert, die entweder auf Euro lauten oder gegen Währungsrisiken abgesichert sein müssen. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zu verkaufen. Mindestens 51 Prozent der erworbenen Wertpapiere muss zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität aufweisen. Ferner dürfen bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% iBoxx EUR Non-Financials), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,170 EUR -0,140 EUR · -0,14 % 09.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |