Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,89 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,85 % |
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMMV · ISIN XS0452188054 | 0,82 % |
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LK2T · ISIN XS2649033359 | 0,82 % |
ITALIEN 21/24 | 0,77 % |
Toyota Finance Australia Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LQZ3 · ISIN XS2717421429 | 0,76 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021 | 0,76 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 0,68 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 0,66 % |
WESTPAC BKG 17/24 MTN | 0,66 % |
Summe: | 7,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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97,290 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 21:45:13 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 97,750 EUR +0,050 EUR · +0,05 % heute, 08:15:42 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 97,850 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 97,975 EUR +0,275 EUR · +0,28 % heute, 07:57:00 · 0 Stk. |